Erste Rechnungslegung

[N_ikis]

Ich habe mir bdb at work geholt, verstehe das mit der Rechnungslegung aber nicht.


Ich habe in der Rechnungslegung die Buchungsliste die ich von starmoney importiere, hier stehen alle ein und ausgaben vom Konto.

Dann habe ich noch die Kontoauszüge und entsprechende Belege (Rechnungen).

Nummeriere ich dann nur auf dem kontoauszug und auf den Belegen oder auch in der Buchungsliste?

Vielleicht kann mir jemand helfen.

[Suprarenin]

Zitat von N_ikis

Nummeriere ich dann nur auf dem kontoauszug und auf den Belege

Nur auf Kontoauszug und Belegen, aus at Work druckst du eigentlich nur das Vermögensverzeichnis und den Button "Vollständige Rechnungslegung"

[N_ikis]

Zitat von Suprarenin

Nur auf Kontoauszug und Belegen, aus at Work druckst du eigentlich nur das Vermögensverzeichnis und den Button "Vollständige Rechnungslegung"

Okay, Danke!

Wie verhält sich die Rechnungslegung, wenn der Betreute stirbt und die Angehörigen die RL verlangen? Ich kann dann ja keine Kontoauszüge dann mehr erhalten, weil der Zugriff fehlt..?

[Imre Holocher]

Moin moin


Wenn du einen Online-Zugriff auf die Betreutenkonten hast, dann ziehst du von den letzten Tagen eine Buchungsübersicht - und sagst der Bank erst danach, dass der Betreute verstorben ist.
Bei einem Monatswechsel hilft es auch einfach mal ein oder zwei Tage auf die Kontoauszüge zu warten und dann Bescheid zu sagen.


Nur: Verfügen solltest Du allerdings nicht mehr über die Konten.
Es kann aber auch mal passieren, dass ein Überweisungsträger schon abgegeben, aber noch nicht gebucht ist. Zurücknehmen kannst du ihn aber auch nicht mehr. Das kannst Du in der RL aber noch erwähnen oder einfach einen Tag länger Rechnung legen.


Mit freundlichen Grüßen
Imre

[N_ikis]

Zitat von Imre Holocher

Moin moin


Wenn du einen Online-Zugriff auf die Betreutenkonten hast, dann ziehst du von den letzten Tagen eine Buchungsübersicht - und sagst der Bank erst danach, dass der Betreute verstorben ist.
Bei einem Monatswechsel hilft es auch einfach mal ein oder zwei Tage auf die Kontoauszüge zu warten und dann Bescheid zu sagen.


Nur: Verfügen solltest Du allerdings nicht mehr über die Konten.
Es kann aber auch mal passieren, dass ein Überweisungsträger schon abgegeben, aber noch nicht gebucht ist. Zurücknehmen kannst du ihn aber auch nicht mehr. Das kannst Du in der RL aber noch erwähnen oder einfach einen Tag länger Rechnung legen.


Mit freundlichen Grüßen
Imre

Danke dir!

[Tschak]

Obwohl in den meisten Fällen obsolet, da seit 01.01. auch von nicht befreiten i.d.R. nicht mehr benötigt:
Falls du fortlaufende Buchungsnummern für einen Zeitraum möchtest: Zeitraum mit shift auswählen, rechtsklick-> "neue Belegnummern für markierte Buchungen" anklicken und eine "1" eintragen.

Für unsere Interne machen wir das pro Zeitraum weiter, dann habe ich eine plausible Buchungsnummer die man auf dem Beleg vermerken kann. Die Buchungslisten legen wir auch weiter ab. Denn wir wollen es weiter nicht zu vertreten haben

[Suprarenin]

Zitat von Imre Holocher

Wenn du einen Online-Zugriff auf die Betreutenkonten hast, dann ziehst du von den letzten Tagen eine Buchungsübersicht - und sagst der Bank erst danach, dass der Betreute verstorben ist.
Nur: Verfügen solltest Du allerdings nicht mehr über die Konten.

Genau so mache ich es auch